TESORERIA
OFICINA DE TESORERÍA
Responsable: Dr. CESAR ANTONIO CIEZA GALVEZ
FUNCIONES:
- Elabora el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.
- Revisa y firma los documentos referentes a relación de giros, retenciones cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingresos.
- Participa en la elaboración de calendario de pagos y solicitudes de giros.
- Controla el movimiento de los fondos en efectivo, de acuerdo a las normas legales vigentes.
- Gira cheques de remuneraciones, de planillas manuales, bienes y servicios de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligadas.
- Elabora la relación de retenciones de cheques anulados.
- Elabora cuadro de liquidación de planillas de activos, pensiones de haberes de acuerdo al resumen de la oficina informática.
- Elabora las constancias de pago de informes sobre pagos de remuneraciones cobradas, reconocimiento, pagos a la AFP, bonos de reconocimiento y otros.
- Efectúa pagos con cargo a la cuenta de fondos para pagos en efectivo velando por su correcta utilización y efectuando la rendición respectiva.
- Recepciona y archiva las planillas y los cheques devueltos por las Instituciones Educativas.
- Efectúa los empoces respectivos a las cuentas corrientes del Banco de la Nación y las revisión y responsabilidades a las cuenta única del Tesoro Público.
- Efectúa compromisos para girar los cheques de fondo para pagos en efectivo.
- Entrega las boletas de pago al personal activo y pensionista.
- Elabora el cuadro de anulación de 30 días.
