Elabora el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.
Revisa y firma los documentos referentes a relación de giros, retenciones cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingresos.
Participa en la elaboración de calendario de pagos y solicitudes de giros.
Controla el movimiento de los fondos en efectivo, de acuerdo a las normas legales vigentes.
Gira cheques de remuneraciones, de planillas manuales, bienes y servicios de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligadas.
